Протокол (выписка из Протокола) №__

Протокол (или выписка из Протокола) №___

заседания Совета Директоров ООО (ЗАО, ОАО) "__________________"

(о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора ипотеки)

г. _________________

"___" ______ 200_ года

Форма заседания Совета директоров (далее - заседание) – совместное присутствие членов Совета директоров (или заочное).

Дата проведения заседания: «___»_____________ г.

Место проведения заседания:__________________________.

Время проведения заседания:____ часов ________ минут.

Присутствовали члены Совета директоров: Ф.И.О., … (представление интересов по доверенности запрещается).

Кворум: 100%

Приглашенные: Ф.И.О., должность

Председатель: Ф.И.О.

Секретарь: Ф.И.О.

Лица, осуществляющие подсчет голосов: Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О…

Повестка дня:

1. О заключении с _________________(УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора ипотеки в качестве обеспечения исполнения ________________(указывается наименование компании, в обеспечение обязательств которой перед Банком заключается договор ипотеки) обязательств по

необходимо указать наименование основного обязательства, в обеспечение исполнения которого заключается договор ипотеки:

Договору о предоставлении кредита / Договору о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности / Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи / Договору о кредитовании банковского счета (Овердрафте) / Договору о предоставлении банковской гарантии / _______________________ (иное обязательство) в российских рублях (долларах США, ЕВРО).

В случае, если сделка является взаимосвязанной с уже заключенными и действующими сделками, повестка дня излагается в следующей редакции:

1. О заключении с _________________(УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА) Договора ипотеки, являющегося взаимосвязанной сделкой с ______________________________________________(перечисляются наименования взаимосвязанных сделок и их реквизиты), в качестве обеспечения исполнения ________________(указывается наименование компании, в обеспечение обязательств которой перед Банком заключается договор ипотеки)

обязательств по

Слушали:

1. Ф.И.О. о заключении с _________________(УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора ипотеки в качестве обеспечения исполнения обязательств _________________(указывается наименование лица, в обеспечение обязательств которого перед Банком заключается договор ипотеки) по

Договору о предоставлении кредита / Договору о кредитовании с лимитом задолженности / Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи / Договору о кредитовании банковского счета (Овердрафте) / Договору о предоставлении банковской гарантии / _______________________ (иное обязательство) в российских рублях (долларах США, ЕВРО), заключаемому на следующих условиях:

Необходимо выбрать то или иное описание условий основного обязательства в зависимости от того, в обеспечение какого обязательства заключается договор ипотеки.

Если договор ипотеки заключается в обеспечение исполнения обязательств по договору предоставлении кредита:

сумма кредита: ___________ (__________) рублей (долларов США, ЕВРО);

на срок: ___________;

процентная ставка по кредиту: ___ (_____) процентов годовых;

комиссия за ___________________________________ _________(________________________) рублей / % от _______________________________________;

___________________________________указываются иные платежи, предусмотренные договором;

штрафные санкции: ___% (________) процентов от ________________________________________________.

Если договор ипотеки заключается в обеспечение исполнения обязательств по договору о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности:

в рамках Договора ______________ (указать наименование Заемщика) вправе получать кредиты, общая сумма единовременной задолженности по которым в любой день действия Договора не может превышать _______ (__________) рублей (долларов США, ЕВРО) (лимит задолженности);

на срок: ___ ___________;

процентная ставка по кредитам, предоставляемым в рамках Договора __________% годовых;

или

процентная ставка по кредитам, предоставляемым в рамках Договора, устанавливается в Дополнительных соглашениях к указанному Договору в соответствии со ставками, устанавливаемыми _________________(УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА) при кредитовании юридических лиц;

комиссия за ___________________________________ _________(________________________) рублей / % от _______________________________________;

___________________________________указываются иные платежи, предусмотренные договором;

штрафные санкции: ___% (___________) процентов от _______________________________________.

Если договор ипотеки заключается в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи

в рамках кредитной линии ______________ (указать наименование Заемщика) вправе получать кредиты на общую сумму не более ________ (__________) российских рублей (долларов США, ЕВРО) (лимит выдачи);

на срок: ____________;

процентная ставка ___% (_______) процентов годовых (на условиях _________________(УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА));

комиссия за поддержание кредитной линии: ___% (___________) годовых от ______________________________ (включается в протокол если взимание комиссии предусмотрено Договором);

штрафные санкции: ___% (_________) процентов годовых от _______________________.

Если договор ипотеки заключается в обеспечение исполнения обязательств по Договору о кредитовании банковского счета (Овердрафте)

максимально допустимая сумма задолженности по Договору о кредитовании банковского счета (овердрафте)____________________ рублей ("Лимит овердрафта").

на срок_______(______) месяцев (или не более _________________);

процентная ставка:

___%(_______) процентов годовых;

либо

- в размере ___ % ( _______ процентов) годовых, если срок непрерывной задолженности по Кредиту (Кредитам) составляет 1-___ дня (включительно);

- в размере ___ % ( _________ процентов) годовых, если срок непрерывной задолженности по Кредиту (Кредитам) составляет ___-___ дней (включительно);

- в размере ___% ( _______ процентов) годовых, если срок непрерывной задолженности по Кредиту (Кредитам) составляет ___-___ дней (включительно);

- в размере ___ % ( _______ процентов) годовых, если срок непрерывной задолженности по Кредиту (Кредитам) составляет ___-___ дней (включительно);

- в размере ___ % ( _______ процентов) годовых, если срок непрерывной задолженности по Кредиту (Кредитам) составляет __-__ дней (включительно);

комиссия за резервирование денежных средств в размере _______% (______________процентов) годовых от Лимита овердрафта (включается в протокол если взимание комиссии предусмотрено);

либо

комиссия за предоставление овердрафта в размере ___ (___________) российских рублей (далее именуется "комиссия") (включается в протокол если взимание комиссии предусмотрено);

комиссия за ___________________________________ _________(________________________) рублей / % от _______________________________________;

___________________________________указываются иные платежи, предусмотренные договором;

штрафные санкции: __% (_________) процентов годовых от _______________________.

Если договор ипотеки заключается в обеспечение исполнения обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии

предельная сумма ответственности по гарантии, выдаваемой согласно договору о предоставлении банковской гарантии: ______(________) рублей (долларов США (ЕВРО));

срок действия гарантии: ____________ (либо не более __________);

бенефициар по гарантии: __________________(указать наименование Бенефициара по гарантии);

обеспечиваемые гарантийные обязательства:

исполнение обязательств __________________(указать наименование Принципала по гарантии) по Договору … №__ от «___» ________ ____ года, заключенному между __________________(указать наименование Бенефициара по гарантии) и __________________(указать наименование Принципала по гарантии);

либо

_________________(в случае, если гарантией обеспечиваются обязательства, возникающие не из договора между Принципалом и Бенефициаром, указать условия обеспечиваемого гарантией обязательства согласно условиям выдаваемой гарантии);

вознаграждение за выдачу гарантии: ___(___________________) процентов годовых;

порядок выплаты вознаграждения за предоставление гарантии: __________________________________(указывается в соответствии с условиями заключаемого Договора о предоставлении банковской гарантии);

комиссия за ___________________________________ _________(________________________) рублей / % от _______________________________________;

___________________________________указываются иные платежи, предусмотренные договором;

штрафные санкции: _______________________________________(указывается в соответствии с условиями заключаемого Договора о предоставлении банковской гарантии);

Заключаемый Договор о предоставлении банковской гарантии должен предусматривать условие об обязанности _______________ (указывается наименовании Принципала) возместить в порядке регресса _________________(УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА) суммы, уплаченные _________________(УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА) по банковской гарантии, предоставленной в соответствии с Договором о предоставлении банковской гарантии.

Если договор ипотеки заключается в обеспечение исполнения обязательств по иному обязательству, которое не предусмотрено настоящей формой, необходимо описать основные условия этого обязательства

Ф.И.О. предложил передать в залог по заключаемому Договору ипотеки

следующее имущество ___________________, (указать наименование, количество, идентифицирующие признаки передаваемого в залог имущества), по залоговой стоимости____________ (_____________)______, определенной в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона "Об акционерных обществах".

либо

имущество согласно Приложению к настоящему Протоколу[Д1] , по залоговой стоимости____________ (_____________)______, определенной в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона "Об акционерных обществах".

В случае, если залоговая сделка является взаимосвязанной с уже заключенными и действующими сделками, раздел «Слушали» дополняется следующим:

Заключаемый Договор ипотеки является взаимосвязанным с ______________________________________________(перечисляются наименования взаимосвязанных сделок, их реквизиты и основные условия).

Раздел "На голосование поставлен вопрос" включается только в Протокол и не включается в Выписку из Протокола

На голосование поставлен вопрос о заключении с _________________(УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора ипотеки и передаче в залог следующего имущества ___________________, (указать наименование, количество, идентифицирующие признаки передаваемого в залог имущества) по залоговой стоимости ________(__________________).

либо

имущества согласно Приложению к настоящему Протоколу[Д2] , по залоговой стоимости____________ (_____________)______, определенной в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона "Об акционерных обществах" (в случае, если Залогодатель – акционерное общество), в качестве обеспечения исполнения обязательств _________________(указывается наименование лица, в обеспечение обязательств которого перед Банком заключается договор ипотеки) по

Необходимо выбрать то или иное описание условий основного обязательства в зависимости от того, в обеспечение какого обязательства заключается договор ипотеки

сумма кредита: ___________ (__________) рублей (долларов США, ЕВРО);

на срок: ___________;

процентная ставка по кредиту: ___ (_____) процентов годовых;

комиссия за ___________________________________ _________(________________________) рублей / % от _______________________________________;

___________________________________указываются иные платежи, предусмотренные договором;

штрафные санкции: ___% (________) процентов от ________________________________________________.

на срок: ___ ___________;

процентная ставка по кредитам, предоставляемым в рамках Договора __________% годовых;

или

штрафные санкции: ___% (___________) процентов от _______________________________________.

на срок: ____________;

процентная ставка ___% (_______) процентов годовых (на условиях _________________(УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА));

комиссия за ___________________________________ _________(________________________) рублей / % от _______________________________________;

___________________________________указываются иные платежи, предусмотренные договором;

штрафные санкции: ___% (_________) процентов годовых от _______________________.

на срок_______(______) месяцев (или не более _________________);

процентная ставка:

___% (_______) процентов годовых;

либо

- в размере ___ % ( _______ процентов) годовых, если срок непрерывной задолженности по Кредиту (Кредитам) составляет ___-___ дней (включительно);

либо

комиссия за ___________________________________ _________(________________________) рублей / % от _______________________________________;

___________________________________указываются иные платежи, предусмотренные договором;

штрафные санкции: __%(_________) процентов годовых от _______________________.

срок действия гарантии: ____________ (либо не более __________);

бенефициар по гарантии: __________________(указать наименование Бенефициара по гарантии);

обеспечиваемые гарантийные обязательства:

либо

вознаграждение за выдачу гарантии: ___(___________________) процентов годовых от предельной суммы ответственности по гарантии;

комиссия за ___________________________________ _________(________________________) рублей / % от _______________________________________;

___________________________________указываются иные платежи, предусмотренные договором;

Голосовали: "ЗА" - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Заключить с _________________(УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор ипотеки и передать в залог следующее имущество ___________________, (указать наименование, количество, идентифицирующие признаки передаваемого в залог имущества)

либо

имущество согласно Приложению к настоящему Протоколу[Д3] (в приложении необходимо указать наименование, количество, идентифицирующие признаки передаваемого в залог имущества), по залоговой стоимости _______ (__________________)______, определенной в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона "Об акционерных обществах", в качестве обеспечения исполнения обязательств _________________(указывается наименование лица, в обеспечение обязательств которого перед Банком заключается договор ипотеки) по

сумма кредита: ___________ (__________) рублей (долларов США, ЕВРО);

на срок: ___________;

процентная ставка по кредиту: ___ (_____) процентов годовых;

комиссия за ___________________________________ _________(________________________) рублей / % от _______________________________________;

___________________________________указываются иные платежи, предусмотренные договором;

штрафные санкции: ___% (________) процентов от ________________________________________________.

на срок: ___ ___________;

процентная ставка по кредитам, предоставляемым в рамках Договора __________% годовых;

или

комиссия за ___________________________________ _________(________________________) рублей / % от _______________________________________;

___________________________________указываются иные платежи, предусмотренные договором;

штрафные санкции: ___% (___________) процентов от _______________________________________.

на срок: ____________;

процентная ставка ___% (_______) процентов годовых (на условиях _________________(УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА));

комиссия за ___________________________________ _________(________________________) рублей / % от _______________________________________;

___________________________________указываются иные платежи, предусмотренные договором;

штрафные санкции: ___% (_________) процентов годовых от _______________________.

на срок_______(______) месяцев (или не более _________________);

процентная ставка:

___%(_______) процентов годовых;

либо

- в размере ___ % ( _______ процентов) годовых, если срок непрерывной задолженности по Кредиту (Кредитам) составляет ___-___ дней (включительно);

либо

комиссия за ___________________________________ _________(________________________) рублей / % от _______________________________________;

___________________________________указываются иные платежи, предусмотренные договором;

штрафные санкции: __%(_________) процентов годовых от _______________________.

срок действия гарантии: ____________ (либо не более __________);

бенефициар по гарантии: __________________(указать наименование Бенефициара по гарантии);

обеспечиваемые гарантийные обязательства:

либо

___________________________________указываются иные платежи, предусмотренные договором;

Если договор ипотеки заключается в обеспечение исполнения иного обязательства, которое не предусмотрено настоящей формой, необходимо описать основные условия этого обязательства.

В случае, если залоговая сделка является взаимосвязанной с уже заключенными и действующими сделками, раздел «Решили» дополняется следующим

Заключаемый договор ипотеки является сделкой, взаимосвязанной с _____________(указываются наименования и реквизиты сделок, взаимосвязанных с заключаемым договором ипотеки)

Председатель подпись Ф.И.О.

Секретарь подпись Ф.И.О.